Los inversores en Idenix Pharmaceuticals Inc ( Símbolo: IDIX ) vieron nuevas opciones comienzan a cotizar esta semana , por la expiración 18 de octubre. Uno de los puntos de datos clave que va en el precio que un comprador de la opción está dispuesto a pagar , es decir el valor del tiempo , así que con 214 días hasta el vencimiento de los contratos recién comerciales representan una posible oportunidad para los vendedores de puts o calls para lograr una prima más alta que estaría disponible para los contratos con un vencimiento más cercana. En Opciones de la Canal , nuestra fórmula YieldBoost ha mirado hacia arriba y abajo de la cadena de opciones IDIX para los nuevos contratos de 18 de octubre y se identificó un puesto y un contrato llamado de particular interés.
El contrato de venta al precio de ejercicio $ 6,00 tiene una oferta actual de $ 1.10 . Si un inversionista era vender - a- abierta que introduce contrato, se comprometen a comprar las acciones a $ 6.00 , pero también recoger la prima , poniendo la base del costo de las acciones a $ 4,90 ( antes de comisiones de los agentes ) . Para un inversor que ya están interesados en la compra de acciones de IDIX , que podría representar una alternativa atractiva a pagar $ 7.36/share hoy.
Debido a la huelga de $ 6,00 representa un aproximado de 18 % de descuento al precio de cotización actual de la acción (en otras palabras, es out- of- the-money por ese porcentaje ) , también existe la posibilidad de que el contrato de venta expiraría sin valor. Los datos analíticos actuales ( incluyendo griegos y griegos implícitas ) sugieren que las probabilidades actuales de que eso ocurra son el 74% . Opciones Stock Channel hará un seguimiento de las probabilidades en el tiempo para ver cómo cambian , la publicación de un gráfico de esos números en nuestro sitio web en la página de detalle del contrato para este contrato. En caso de que el contrato expirará sin valor , la prima representaría un retorno de 18,33 % en el compromiso efectivo, o 31.27 % anualizado - en Opciones Stock Canal llamamos a esto la YieldBoost .
A continuación se muestra un gráfico que muestra la historia de doce meses posterior negociación de Idenix Pharmaceuticals Inc , y resaltando en verde donde se encuentra la huelga de 6,00 dólares en relación a la historia :
En cuanto a la parte de la cadena de llamadas de opción, el contrato de llamadas al precio de ejercicio $ 8,00 tiene una oferta actual de $ 1.60. Si un inversionista fue la compra de acciones de IDIX stock con el nivel actual de $ 7.36/share precio, y luego vender-de abrir ese contrato llamada como una "llamada de cubierta," ellos se están comprometiendo a vender las acciones a $ 8.00. Teniendo en cuenta que este vendedor llamado también recogerá la prima, que sería conducir un rendimiento total (sin incluir dividendos, si los hay) del 30,43% si la acción se llama distancia a la expiración el 18 de octubre (antes de comisiones de los agentes). Por supuesto, un montón de boca potencialmente se podría dejar en la mesa si las acciones IDIX realmente se disparan, por lo que mirar el historial de operaciones de salida de doce meses con Idenix Pharmaceuticals Inc, así como el estudio de los fundamentos de la empresa se convierte en importante. A continuación se muestra un gráfico que muestra IDIX de detrás la historia del comercio de doce meses con la huelga $ 8.00 resaltado en rojo:
Teniendo en cuenta el hecho de que la huelga de $ 8,00 representa un aproximado de 9% de la prima al precio de cotización actual de la acción (en otras palabras, es out-of-the-money por ese porcentaje), también existe la posibilidad de que el contrato de compra cubierta haría expiran sin valor, en cuyo caso el inversor mantendría sus dos partes de la acción y la prima cobrada. Los datos analíticos actuales (incluyendo griegos y griegos implícitas) sugieren que las probabilidades actuales de que eso ocurra son el 41%. En nuestra página web en la página de detalle del contrato para este contrato, opciones sobre acciones Channel hará un seguimiento de las probabilidades en el tiempo para ver cómo cambian y publicar un gráfico de esos números (el historial de negociación del contrato de opción también se trazó). En caso de que el contrato de call cubierta expirará sin valor, la prima representaría un alza 21,74% de rentabilidad adicional para el inversor, o 37.08% anualizado, lo que nos referimos como la YieldBoost.
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